내 4 최고의 일일 거래 기법.
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수익성있는 일중 거래 기법을 찾기가 대단히 어렵 기 때문에 더 이상 하루 거래를하지 않아도됩니다.
한 가지로 모든 알고리즘 머신, 은행 및 고주파 거래업자와 경쟁하는 것은 매우 어렵습니다.
다른 한편으로는, 나는 기계적으로 거래하는 것을 선호하며, 수익성있는 일중 거래 시스템을 개발하는 것은 거의 불가능합니다. 커미션과 미끄러짐이 처리되면 대부분의 일중 거래 시스템이 실패합니다. 그리고 비록 당신이 우위를 찾는다해도, 그것은 일반적으로 오래 지속되지 않습니다.
이 때문에 장기간에 걸쳐 기계 거래 시스템을 사용하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 짧은 기간 동안, 나는 기계 및 임의 접근 방식을 모두 활용하는 것이 상인에게 가장 바람직하다고 믿는다.
수익성 또는 손익 분기점 거래 시스템을 기반으로 사용하고 경험과 직감을 활용하여 최고의 거래를 선택할 수 있습니다. 나는이 접근법을 로봇과 팀을 이룬다.
왜냐하면, 인간의 마음과 컴퓨터를 결합 할 수 있다면 그것은 성공의 가장 좋은 기회를 제공하기 때문입니다. (그리고 이것은 인간이 체스를 다루는 가장 정교한 컴퓨터 중 일부를 이길 수 있었던 방법입니다.)
이것이 내가 거래하는 본질이며 내 포트폴리오를 관리하는 데 사용하는 여러 가지 단기 및 장기 트레이딩 시스템을 유지합니다. 이러한 전략은 다양한 유형의 시장 조건에서 과거 데이터 및 테스트를 거쳤습니다. 이뿐 만 아니라, 나는 그들이 생길 때 단기간, 일중 기회에 투자 할 수있는 별도의 자본을 보유하고있다.
내가 결코하지 않는 일은 하루 종일 화면을 보는 것입니다. 가격 차트가 몇 시간 동안 움직이는 것을 지켜 보지 않고 엄청난 시간 낭비를 겪을 수는 없습니다. 특히 당신의 인생에서 할 수있는 것들이 훨씬 더 많을 때. 즉, 이러한 거래 시스템을 사용하는 이유는 매일 거래를 업데이트하고 구성하는 데 1 시간도 안 걸립니다.
차트 독서는 기술입니다.
그러나 저를 잘못 이해하지 마십시오. 차트 독서는 확실한 기술이며, 좋은 하루 상인이되고 싶다면 반드시 진지한 스크린 시간을 가져야합니다. 차트를 읽는 데 익숙해지기 위해서는 많은 연습이 필요하며이 차트의 가장 중요한 측면은 차트가 특정 이벤트에 어떻게 반응 하는지를 감시하는 것입니다. 이것은 내가 내 시간 동안 가장 성공한 점이며, 내 마음 속에서 이것은 미래의 가격 움직임을 예측하는 열쇠입니다.
하지만 지금은 네 가지 가장 좋아하는 일중 거래 기법에 익숙해 져야합니다. 이들은 내가 과거에 가장 성공한 것들입니다.
평일 거래 기법.
1 - 피벗 수준.
나는 무역 회사에서 일하기 전에 피벗 포인트에 대해 들어 본 적이 없지만 요즘은 대부분의 거래자들이 그들에 대해 알고 있다고 생각합니다.
피벗 수준은 거래 현장과 증권 거래가 끝날 때까지 거슬러 올라간다. 그러나 오늘날에도 많은 일중 거래자들에 의해 여전히 사용되고있다.
너무 많은 날의 상인과 지방 주민이 있기 때문에. 피벗 레벨을 살펴보면 시장에서 우수한 수준의 지원과 저항을 제공합니다. 모두는 그들을 바라보고있어 중요한 전환점을 제공 할 가능성이 더 높다는 것을 의미합니다. 그들은 어제의 가격을 사용하여 계산 된 간단한 계산을 가지고 있으며, 이것은 시장에 지속적으로 적용되는 수준을 의미합니다.
나는 지금 이틀간의 무역 회사에서 일했고 두 회사 모두에서 상인은 피벗을 볼 것이다. 피벗 포인트를 직접 거래하지 않았더라도 모든 트레이더들은 피벗 포인트가 가까워 졌을 때 어떤 위치에 있었는지에 대한 아이디어를 가지고있었습니다.
피봇을 사용하는 방법
피봇은 가장 중요한 레벨이라는 것을 항상 기억하십시오. 시장이 피벗을 넘을 때는 낙관적 인 신호를, 시장이 피벗 아래에있을 때는 약세를 나타냅니다.
따라서 일부 거래자는 시장이 피벗 위에있을 때만 구매하고 시장이 피벗 아래에있을 때만 짧은 거래를 수행합니다.
다른 지원 및 저항 수준은 일반적으로 이익을 취하고 무역을 관리하기에 매우 좋은 수준입니다.
시장이 특히 과매 수 또는 과매매 인 경우 (높은 RSI 또는 모멘텀 점수를 찾으십시오) 레벨을 사용하여 반전 거래를 할 수 있습니다.
피벗 레벨 예제.
EURUSD의 최근 사례를 살펴보십시오. 시장이 핵심 피벗 레벨을 정기적으로 접하는 것을 볼 수 있습니다. 피봇, R1, R2, S1 및 S2가 있습니다. 상인들은이 레벨이 어디에 있는지 알기 때문에 종종 이익을 취하고 같은 장소에서 거래를합니다.
* 차트 IG 지수의 호의.
하나의 전략? 시장이 확신을 가지고 피봇을 밀었을 때 R1에서 자신의 지위의 절반을 벗어나 R2에서 나머지를 팔려고 할 때 구매하십시오. 당신은 당신의 정지를 S1보다 낮게 유지할 수 있고, S1과 귀하의 엔트리 사이의 거리를 사용하여 귀하의 포지션 크기를 계산할 수 있습니다 (매력적인 리스크 : 보상 비율에 따라).
예를 들어, 엔트리와 S1의 차이가 30 pips라면 2 : 1 리스크 : 보상을 찾기 위해 60 pips의 이익 목표를 달성 할 수 있습니다. 레벨을 사용하여 최상의 이탈 지점을 더욱 세밀하게 조정할 수 있습니다.
또한 운동량 및 RSI, 이동 평균 및 볼린저 밴드와 같은 기타 지표를 주시하십시오. 다음 차트에서 알 수 있듯이, RSI가 과매수록되고 시장이 저항 수준 (아래) 인 경우 팔리는 좋은 시간이 될 것입니다. 마찬가지로, RSI가 과매도이고 시장이 지원 수준에 있다면, 그것은 구매해야 할 추가 이유입니다.
또 다른 기사에서는 피봇 포인트를 심층적으로 살펴보고 역사적 데이터를 사용하여 이러한 수준을 테스트하여 우수한 거래 시스템을 개발할 수 있는지 확인합니다. 시간이되면 확인해보십시오.
2 - 뉴스 거래.
일중 거래를위한 또 다른 효과적인 방법은 보도 자료와 경제 보고서를 교환하는 것입니다. 긍정적 인 뉴스가 나오면 시장을 사고 싶고 부정적인 뉴스가 나오면 팔고 싶어합니다.
물론 뉴스 트레이딩은 소매 상인과 은행 및 헤지 펀드 거래자가 모든 가장 빠른 뉴스 피드와 내부 소스에 액세스 할 때 특히 쉽게 들릴 수 있습니다. 예를 들어, 고주파수 거래 (HFT) 알고리즘은 초 단위로 경제 보고서를 분석하고 이에 대응할 수 있기 때문에 경쟁이 불가능합니다.
그 해결책은 실제로 시장을 움직이는 가장 큰 보도 자료에만 집중하고 가장 큰 위험을 감수하기 위해 직감을 사용하는 것입니다.
어떤 경우에는 뉴스 항목이 나오기 전에 입장을 취하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 거래를 관리하고 이동하기 전에 들어올 수 있습니다. 경제 통계에 불법적으로 접근하고 수백만 달러를 벌어 들인 상인들에 의해 입증 된 바와 같이, 당신이 무역의 오른쪽에 올라 타면 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
확률에 관한 모든 것.
경제 발표 또는 실적 보고서의 결과를 예측하는 것은 불가능할 수도 있지만 가격 조치를 분석하고 위험 기반의 신중한 결정을 내리는 것은 가능합니다.
예를 들어, 강력하고 긍정적 인 뉴스가 나오고 시장이 고삐로 올라 가려고한다면 중요한 것은이를 고려해야한다는 것입니다.
이 경우 가격 행동은 시장에 좋은 소식이 있더라도 구매자가 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 이는 저항을 의미하며, 좋은 소식이 사라지거나 나쁜 소식이 나면 시장이 쉽게 벗어날 수 있습니다.
사건과 관련하여 가격 행동을 해석 할 수 있다는 것이 절대적으로 중요합니다.
다만 최근에, 미국 non-farm 급 여부는 예기되는보다는 더 나쁘게 나왔다 그러나 시장은 간신히 움직였다. 왜? 단순히 시장을 낮추기에 충분한 판매자가 없었기 때문입니다. 시장은 저항이 가장 적은 노선을 취합니다. 그래서 나쁜 소식이 완전히 흡수되면 시장이 상승하게되었습니다.
어떤 뉴스가 일중 거래를 볼지 알려줍니다.
많은 보도 자료는 효과가 없지만 선물 거래자에게 가장 적합한 뉴스는 다음과 같습니다.
- 비 농장 임금 (100-150 pips의 평균 USD pip 운동)
- 중앙 은행 공고 (특히 금리 결정)
- 미국 무역 수지 (평균 70 pips)
뉴스 거래의 핵심은 시장 감정을 따르지 않는 것이다. 당신은 시장이 기대하고있는 것을 해결할 필요가 있으며, 필요하다면 군중에 대한 입장을 취해야합니다 - 가능성이 당신에게 유리하면. 예를 들어, 시장이 연준이 금리를 인상 할 확률이 70 %인데 시장 가격이 25 %에 불과하다면, 시장에 대항하는 것은 큰 위험을 안고있는 무역을 제공합니다.
뉴스 거래는 수익성이 있지만 일반적으로 빠른 사고와 약간의 준비가 필요합니다. 그것이 무엇이든간에, 트레이딩 시뮬레이터에서 잠시 동안 그것을 시험해 보는 것이 가장 좋습니다.
더 많은 뉴스 및 이벤트 중심 전략에 관심이 있으시면 주식, 통화 및 선물에 대한 200 개가 넘는 양적 거래 전략의 데이터베이스가있는 Quantpedia를 확인하십시오. 장기 전략뿐만 아니라 이벤트를 기반으로하는 전략이 있으며 이것은 거래 아이디어를 찾는 데 내가 가장 좋아하는 자원 중 하나입니다.
3 - 두피.
스캘핑은 기술이 필요하지만 가장 인기있는 일중 거래 기법 중 하나입니다. 스캘핑 방법은 짧은 보유 시간으로 많은 거래를하고 여기 저기에 하나 또는 두 개의 핍을 포획하여 당신이가는 동안 그들을 구축하는 것입니다.
점차적으로 거래자는 시장에서의 비효율적 인 부분을 계산하기 위해 알고리즘을 사용하고, 특히 외환 시장에서 두 배의 진드기를 두피 두피 두피 두피 두피 두피 두피 두피 두피를 두피. scalping에는 극단적으로 단단한 퍼짐, 많은 연습 및 많은 기술이 요구된다.
만약 당신이 스 렙핑에 관여했다면 리베이트 회사에 가입하는 것도 좋은 생각입니다. 그런 식으로 커미션을 되 찾을 수 있습니다. 그러나 나는 분명히 시장을 두피로 만들겠다고 주장하는 어떤 일중 거래 시스템으로부터 멀리 떨어져있을 것이다.
필자는 화면 시간과 규율이 많이 필요한 기법 인 스컬 핑에 대한 열렬한 팬이 아닙니다. 스컬 핑거가 한 달 간의 이익을 올리고 약점이 사라지는 순간 흔적을 남기는 것을 보는 것은 드문 일이 아닙니다.
4 - 예상치 못한 사건.
종종 단기 거래는 동전 던지기보다 낫지 만 카지노에서 룰렛 테이블에서 검은 색으로 도박하는 것만큼이나 성공할 수 있습니다.
그러나, 내가 참여할 또 다른 시간은 기회가 너무 많아 놓칠 수 없다는 것을 알면됩니다.
예를 들어, 주식이 나쁜 수입에 너무 공격적으로 팔렸거나 어쩌면 자연 재해 나 충격 사건 일 수도 있습니다. 이러한 거래에는 기회가 있지만 종종 그러한 거래를하지는 않습니다.
그들은 대개 많은 양의 불확실성과 감정을 수반합니다. 따라서 열쇠는 대개 서로 반대되는 자세 (다른 모든 방식으로 거래)를 취한 다음 징계를 유지하고 움직이지 않으려 고 노력하는 것입니다.
예를 들어, 스위스 국립 은행이 유로화에 대한 환율 통제를 제거한 2015 년 1 월의 대규모 매도 (USD / CHF)와 역사적인 비율로 상승한 프랑. 이것은 예기치 못한 사건으로 많은 외환 거래자들을 놀라게하고 일부 외환 기업을 청산으로 보냈습니다.
그러나 차트에서 볼 수 있듯이 (강제 판매로 인한) 대규모 과잉 반응이 있었고 그 다음날 거래의 반대편을 택하면 구매할 수있는 완벽한 시간이었을 것입니다. 분명히 시장은 과민 반응을 겪고 종종 다른 방식으로 돈을 지불합니다.
또 다른 예로 2010 년 S & P 500이 거의 10 % 하락했을 때의 플래시 충돌을 기억하십시오. 이것은 많은 상인을 데려 갔을 것입니다. 그러나 만일 당신이 경고를하고 있고 편에 서 있다면, 시장이 겉으로 과도한 위치에서 벗어 났을 때 당신은 뛰어 들었고 빠른 이익을 낼 수있었습니다.
마지막으로, 2011 년 비극적 인 지진과 쓰나미 이후의 일본계 니케이 차트입니다 :
당시 공포와 황폐, 혼돈이 광범위하게 퍼져 있었고 모두가 두려움에서 일본 지주를 팔았습니다. 천재 지변으로 이익을 얻는 것은 좋지 않지만 시간이 지나면 지나치게 과장된 것이라고 생각한다면 일본은 괜찮을 것이라고 생각합니다. # 8221; 당신은 딥을 사는 돈을 벌었을 것입니다. 그리고 어떤면에서, 당신은 도움이 필요한 나라를 도와 줄 것입니다.
되돌아 보면 니케이는 저점을 재검토했지만 재해 발생 당시 이벤트에 반응하는 일중 거래자에게는 빠른 이익이 있었다.
추가 리소스.
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읽어 주셔서 감사합니다!
부인 성명.
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6 의견.
2015 년 1 월 12 일
2017 년 9 월 14 일
당신의 위대한 관측에 감사드립니다. 피벗 포인트에 동의합니다. 미국의 모든 거래 자산에 주로 몇 가지 통화 쌍과 지수, 아마도 핵심 상품이 해당한다고 생각하십니까?
귀중한 아이디어를 진심으로 감사드립니다.
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권장 교육 자료 :
기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
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JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100과 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
금융 거래가 위험하고 자본의 손실이 심할 수 있음을 기억하십시오. 이 사이트의 어떠한 내용도 개인화 된 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.
옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작가는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 감수하며 이는이 프리미엄을 요구하는 이유입니다.
옵션은 "호출"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구매할 수있는 권리를 구매하는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 수있는 권리를 취득하는 곳입니다.
직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?
거래 옵션에는 몇 가지 장점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략부터 다수의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.
[옵션을 통해 인상적인 수익을 가져올 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 코스를 확인하십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 사용하여 지식과 기술을 익히 게됩니다.]
다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.
옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 애플 (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하고 싶다고 가정 해 보자. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.
상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따르면 2015 년 5 월 15 일 만료되면 가격이 140 달러로 인상되면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.
이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 투자 자본 회수율 135 %로 기본 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.
전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 증가 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.
상인이 시장에서 약세를 보인다면 MS (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게합니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.
전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).
다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.
기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.
적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.
2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예에서의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45를 초과하거나 $ 39를 크게 밑으로 움직일 것으로 기대하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받는 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.
전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.
이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.
이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.
대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.
만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.
예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.
2015 년 6 월 15 일 옵션
이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.
전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.
옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.
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그러니 사업에 집중하십시오.
1. 모멘텀 반전 거래 전략.
# 1 전략은 근본적 분석과 기술적 분석의 결합을 통해 거래 기회를 모색합니다.
# 2 중장기 트렌드를 먼저 확립하기 위해서는 상장 된 통화의 기본 측면을 분석해야합니다. 그런 다음 시장 모멘텀을 잡기 위해 가격 모멘텀, 지원 및 저항 영역을 사용합니다.
# 3 전략을 통해 낮은 위험에 시장에 진입하고 선진 자금 관리를 통해 큰 이익 잠재력을 제공 할 수 있습니다.
# 4 모든 거래는 상인에게 매번 시장 진입에 충분한 시간을주기 위해 미리 계획됩니다. 대부분의 거래는 런던 회의 기간에 종종 실행되는 보류중인 한도 주문으로 처리됩니다.
# 5 전략은 모든 주요 미국 달러 십자가에서 잘 작동합니다. 한 달에 1-5 개의 신호를 생성합니다. 모든 거래는 가격 결정 및 시장 펀더멘털에 따라 최대 몇 주가 소요될 수 있습니다.
# 6 전략은 지난 15 개월 동안 라이브 시장에서 거래되었으며 성과는 성과 섹션에 명확하게 기록되어 있습니다.
이 전략에서는 몇 가지 지표 만 사용합니다.
Stochastic Oscillator (다중 시간 프레임) 지원 및 저항 피보나치 회귀.
Commitments of Traders 보고서를 통해 편향과 장기 추세를 설정 한 후 일일 차트로 전환하고 가격 반전 단계를 찾아 볼 시간입니다.
가격 반전을 정의하려면 먼저 일일 차트의 가격을 분석하고 3 가지 간단한 질문에 답해야합니다.
최근에 시장이 명확하게 하락 했는가? 주간 및 일별 확률 론적 차트가 일일 차트에서 과매 수 또는 과매 수 수준을 보이고 있습니까? 주요지지 또는 저항 지역 주변의 가격 거래인가?
위의 USDJPY 차트에서 반전 단계에있는 가격의 네 가지 예를 볼 수 있습니다.
차트에서 # 1을 설정하십시오.
주간 및 일간 stochastics는 70 구역 이상이며 시장은 그 전에 상당한 랠리에왔다. 상인은이 지역을 약세로 표시하고 약세 반전 가격 패턴을 찾으려면 일중 차트로 전환해야합니다.
셋업 # 1과 마찬가지로, 가격은 집회 며칠 후, overbought stochastics zone (70 세 이상)까지 되돌아 왔고 현재 주요 저항 지역을 돌아 다니고 있습니다. 상인은 곰 같은 반전 가격 패턴을 찾기 위해이 지역을 약세로 표시하고 일중 차트로 전환 할 것입니다.
다시 한 번 그 추진력은 과소 평가되었고 가격은 명확한 저항을 형성하고 있습니다. 상인은이 지역을 약세로 표시하고 약세 반전 패턴을 찾기 위해 일중 차트로 전환 할 것입니다.
가격이 하락하고 117 지역에서 지원을 받았다. 그 기세는 이제 과매 해졌습니다. 상인은 낙관적 인 것으로이 지역을 표시하고 완고한 반전 가격 패턴을 찾기 위해 일중 차트로 전환 할 것입니다.
위의 설정은 기초 분석 중에 상인이 설정 한 추세의 방향으로 만 시도됩니다. 기본은 USDJPY에있는 아래쪽을 가르키고 있었다. 첫 번째 셋업은 고려 될 것이고 넷째는 무시되거나 더 낮은 로트 크기를 가진 카운터 추세 위치로 입력 될 것입니다.
더 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.
2 : 이동 평균 크로스 오버 전략.
이동 평균 지표는 모든 거래 플랫폼에서 표준이며, 지표는 원하는 기준으로 설정할 수 있습니다.
이 단순한 하루 거래 전략을 위해서는 3 개의 이동 평균선이 필요합니다.
20 기간 라인은 빠른 이동 평균이며 60 기간은 느린 이동 평균이며 100 기간 라인은 추세 지표입니다.
이 거래 전략은 빠른 이동 평균 (또는 MA)이 느린 이동 평균을 넘을 때 BUY 신호를 생성합니다.
그리고 빠른 이동 평균이 느린 MA 아래로 교차 할 때 SELL 신호가 생성됩니다.
따라서 MA 선이 한 방향으로 교차 할 때 위치를 열고 반대 방향으로 교차 할 때 위치를 닫습니다.
가격이 추세를 나타내고 있는지 어떻게 알 수 있습니까?
음, 가격 막대가 일관되게 100 기간 선보다 높거나 낮은 경우에는 강력한 가격 추세가 적용되고 거래가 실행되도록해야한다는 것을 알 수 있습니다.
위의 설정은 짧은 기간으로 변경 될 수 있지만 잘못된 신호가 더 많이 발생하고 도움이 될 수 있습니다.
내가 제안한 설정은 짧은 가격 변동이 신호를 위반하지 않고 시작하면 추세를 따라갈 수있는 신호를 생성합니다.
위 차트에서 나는이 이동 평균 크로스 오버 시스템이 지난 6 개월 동안 EURUSD 매일 차트에서 생성 한 4 개의 개별 신호를 녹색으로 동그라미로 표시했습니다.
각각의 경우에 시스템은 각각 600, 200, 200 및 100 포인트를 만들었습니다.
또한이 거래 기법이 잘못된 신호를 생성 한 빨간색으로 표시했습니다. 이 기간은 가격이 동향보다는 오히려 신호가 거짓 일 가능성이 높을 때입니다.
위의 예에서 첫 번째 허위 신호는 균등하게 나갔고 다음 예제는 35 점을 잃었습니다.
위 차트는 첫 번째 양수 신호를 자세히 보여 주며 빠른 MA는 느린 MA와 추세 MA를 빠르게 넘어서 신호를 생성합니다.
어떻게 추세가 MA에서 빠르게 벗어 났으며 그 아래에 머물러 강한 추세를 보였는지 주목하십시오.
두 번째 위 신호는 위의 그림과 같이 상세하게 표시되어 있습니다. 고속 MA가 저속 MA보다 위로 움직 였을 때 신호가 생성되어 신속하게 반전되고 위치를 닫기위한 신호 만 발생합니다.
시스템이 항상 올바르지는 않지만, 위의 예는 정확한 6/12 또는 50 %의 시간이었습니다.
우리는 거래 기법이 사용될 때 통제되고 결정적인 거래가 얼마나 더 많이 발생하는지 즉시 알 수 있습니다. 사나운 정서적 합리화가 없으며 모든 교역은 계산 된 이유에 근거합니다.
3. 하이킹 - 아시 무역 전략.
Heikin-Ashi 차트는 촛대 차트와 비슷하지만 Heikin-Ashi 차트의 양초 계산 및 플로팅 방법은 촛대 차트와 다릅니다. 이것은 저의 가장 좋아하는 외환 전략 중 하나입니다.
촛대 차트에서 각 촛대는 4 개의 다른 숫자를 보여줍니다 : 개방형, 폐쇄 형, 고가 및 저가. Heikin-Ashi 양초는 다르며 각각의 양초는 이전 양초의 정보를 사용하여 계산되고 플롯됩니다.
마감 가격 : Heikin-Ashi 양초는 오픈, 클로즈, 하이, 로우 프라이스의 평균입니다. 오픈 가격 : 헤이 키닌 아시 양초는 이전 양초의 오픈과 닫음의 평균입니다. 높은 가격 : Heikin-Ashi 양초의 높은 가격은 고가의 공개 가격 중 가장 높은 가치를 지닌 가격 중 하나입니다. 낮은 가격 : Heikin-Ashi 양초의 높은 가격은 가장 높은 가치를 지닌 높고 개방적인 마감 가격 중 하나에서 선택됩니다.
헤이킨 - 아시 양초는 서로 관련이 있습니다. 왜냐하면 각 양초의 마감 가격은 이전 양초의 가까운 가격과 공개 가격을 사용하여 계산해야하며 또한 각 양초의 고가와 저가는 이전 양초의 영향을 받기 때문입니다.
Heikin-Ashi 차트는 촛대 차트보다 느리고 신호가 지연됩니다 (예 : 차트에서 이동 평균을 사용하여 거래).
이것은 많은 경우 휘발성 가격 책정의 이점이 될 수 있습니다.
이 forex 일 무역 전략은 특별한 이유를위한 상인 중 아주 대중적입니다.
또한 상인이 매일 촛불을 닫기를 기다릴 필요가 있기 때문에 쉽게 알아볼 수 있습니다. 일단 새로운 촛불이 채워지면, 이전 촛불은 다시 채색되지 않습니다.
현재 모든 차트 도구에서 Heikin-Ashi 표시기에 액세스 할 수 있습니다.
Heikin-Ashi 차트가 어떻게 보이는지 보겠습니다.
위의 차트에서; 낙관적 인 초는 초록색으로 표시되고 곰 같은 초는 빨간색으로 표시됩니다.
Heikin-Ashi를 사용한 매우 간단한 전략은 등 테스트와 라이브 거래에서 매우 강력 함이 입증되었습니다.
이 전략은 Heikin-Ashi 역전 패턴과 대중적인 운동량 지표 중 하나를 결합합니다.
내가 가장 좋아하는 설정은 간단한 Stochastic Oscillator (14,7,3)입니다. 반전 패턴은 양초 중 두 개 (약세 또는 완고한)가 아래의 GBPJPY 스크린 샷에 따라 매일 차트에서 완전히 완료되면 유효합니다.
일단 일련의 녹색 초 후에 가격이 두 개의 빨간색 연속 양초를 인쇄하면 상승 추세는 소진되고 되돌릴 수 있습니다. 짧은 위치를 고려해야합니다.
가격에 두 개의 연속 초록색 양초가 인쇄되면, 일련의 빨간색 초가 지나면 하락세가 고갈되고 반전이 일어날 가능성이 높습니다. LONG 위치를 고려해야합니다.
원시 촛불 형성은 오늘날의 거래 전략을 가치있게 만드는 데 충분하지 않습니다. 거래자는 잘못된 신호를 제거하고 실적을 개선하기 위해 다른 필터가 필요합니다.
모멘텀 필터 (Stochastic Oscillator 14,7,3)
간단한 Stochastic Oscillator (14,7,3 세팅)를 사용하는 것이 좋습니다.
Stochastic Oscillator 가이드를 먼저 읽으시기 바랍니다.
일단 적용되면 과대 / 과매도 영역이 표시되고 성공 확률이 높아집니다.
2 연속 RED 촛불이 완료되고 확률이 70 점 이상인 경우 장거리 교역을 시작하십시오.
연속 된 2 개의 녹색 양초가 완성되고 확률이 30 점 미만인 경우 짧은 거래를하십시오.
이 멋진 거래 전략의 성능을 향상시키기 위해 다른 파일러를 사용할 수도 있습니다. 설치가 완료되면 주문 중단을 권하는 것이 좋습니다.
아래 차트에 표시된 긴 설정에서 상인은 두 번째 Heinkin-Ashi 리버설 캔들 위로 몇 피스 이상의 긴 멈춤 주문을 할 것입니다.
짧은 설정에도 동일하게 적용되며, 거래자는 두 번째 반전 캔들의 최저 가격보다 몇 파운드 낮은 판매 중지 주문을합니다.
가속기 발진기 필터.
다른 도구로는 표준 Accellarator Oscillator를 사용할 수 있습니다. 이것은 매일 차트에 대한 좋은 지표입니다. 때로는 다시 칠하기는하지만 대개 인쇄 된 후에도 동일하게 유지되는 경향이 있습니다. 모든 막대는 자정에 채워집니다. 사용 방법? Heikin-Ashi 양초가 인쇄 된 후, Accellarator Oscillator로 역전을 확인하십시오.
Long trades의 경우 : 두 개의 녹색 초가 인쇄되면 AC가 일일 차트의 0 줄 위에 녹색 막대를 인쇄 할 때까지 기다립니다.
짧은 거래의 경우; 2 개의 연속적인 RED 촛불이 인쇄되면 AC가 일일 차트의 0 줄 위에 빨간색 막대를 인쇄 할 때까지 기다리십시오.
반전 패턴은 양초 중 두 개 (약세 또는 완고한)가 아래의 GBPJPY 스크린 샷에 따라 매일 차트에서 완전히 완료되면 유효합니다. 일시적으로 변동하는 가격으로 한 방향으로 진입하지 마십시오. 시장에서 근본적인 뉴스를 고려하는 것이 중요합니다. 나는 다음과 같은 일을 피할 것을 권고합니다.
이익 50 pips 후에도 휴식 위치로 이동하십시오. 주요 지역 저고도에서 정지 손실을 이동 시키거나 반대 신호가 발생하면 정지 손실을 이동하십시오. 승자가 뛰게하십시오. 평평한 손실을 100 pips 줄이거 나 현지 기술 수준을 사용하여 정지 손실을 설정하십시오. 모든 상인은 자신의 금전 관리 규정을 이행하도록 권고받습니다.
전략 예제 및 스크린 샷.
전략은 많은 설정을 생성하지 않지만, 그렇게 할 때, 그들은 일반적으로 중요한 시장 정상 또는 바닥입니다. 이전 및 이후 샘플 거래 설정을 참조하십시오.
아래의 설정을위한 준비된 MT4 템플릿을 얻으려면 여기를 클릭하십시오.
그런 다음 압축을 풀고 MT4에 놓고 아래 차트를 준비하십시오.
날짜 : 2013 년 5 월 22 일
날짜 : 2013 년 6 월 21 일.
날짜 : 2013 년 10 월 31 일.
4. 스윙 외환 거래 전략.
스윙 데이 트레이딩 전략은 경계에 관한 것입니다!
트레이더는 추세의 수정을 알기 위해 경계해야하며, 그런 다음 스윙을 잡을 준비를해야합니다. 정정에서 벗어나 추세로 되돌아갑니다.
"그리고 정정은 무엇인가?"나는 묻는다.
단순한. 수정 사항에는 가격 막대 또는 양초의 겹침, 많은 겹침이 포함됩니다.
인기 급상승 가격으로 인해 신속하게 진전이 이루어지며 수정이 필요하지 않습니다.
몇 가지 차트를 예로 들어 보겠습니다.
위의 차트, EURUSD에서 240 분 양초, 녹색 원 안에 26 개 양초가 있으며 가격은 100 포인트 범위 내에 있습니다.
내가 파란 선으로 표시 한대로 가격은 매일 20 포인트 밖에 떨어지지 않았습니다!
스윙 트레이더가 여기 AL ALERT에있을 것입니다! 계약 체결 가격, 겹치기 및 겹침.
이것은 이전 주를 시작했던 추세로 가격이 계속 될 가능성이 매우 높았습니다.
무역은 첫 번째 촛불이 이전 몇 촛불의 계약 범위 아래로 움직 였을 때 판매를 포함 할 것이고, 정지는 가장 최근의 작은 스윙 높이에 놓일 수 있습니다. (주황색 화살표)
스윙 교역의 또 다른 예가 아래 차트에 나와 있습니다.
다시 우리는 EURUSD 240 분 차트 작업을하고 있습니다.
우리는 단점에 대한 시정을 볼 수 있습니다.
겹치는 가격의 양초를 모두 확인하십시오.
이 거래의 진입 점은 원칙은 동일하지만 실행하기가 조금 더 어려울 것입니다.
우리는 가격이 반전의 징후를 보일 때까지 기다리기를 원합니다. 교정이 끝나면 두 개의 다른 양초가 파란색 선 위로 이동했습니다.
이는 가격이 반전을 준비하고 있음을 보여줍니다.
상인은 다음과 같은 촛불을 열고 정정의 가장 낮은 지점에 정차합니다.
여기 위험은 약 30 점이었습니다. 당신이 그 모든 것을 타고 다닐 수 있다면, 이득은 약 600이었습니다!
스윙 거래는 크로스 오버 기술보다 약간 미묘한 차이가 있지만 여전히 자금 관리 및 거래 진입 신호 측면에서 충분히 제공 할 수 있습니다.
5. 교활한 패턴.
반드시 읽어야합니다 : 촛대 패턴 - 21 가지 쉬운 패턴 (그리고 그 의미)
엔 클로핑 패턴은 가격 촛불의 실제 몸체가 하나 이상의 선행 촛불의 실제 몸을 덮거나 휩싸 일 때 발생합니다.
촛불을 담그면 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더 강력해질 것입니다.
두 가지 유형이 있습니다. 완고하고 곰이다.
완고한 감아 올리는 양상은 앞에 완고한 상승을 신호하고 반대는 곰 같은 양초에 대해 사실입니다.
위의 도표에서 나는 가격 상승으로 이어지는 낙관적 인 돌잔치를 돌았습니다.
글쎄, 완고한 감아 패턴은 커다란 상향 이동의 선구자입니다.
그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.
당신의 정지는 휩싸이는 초 낮은 곳에 두어야합니다.
곰 같은 담황색의 패턴은 앞으로 곰 같은 가격 하락을 신호한다.
위 차트에서 나는 약세 직후 가격 하락을 초래 한 곰팡이를 휩쓸고 다니는 양초를 돌았습니다.
다시 말하면, 촛불이 담긴 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더욱 강력해질 것입니다.
낙관적 인 패턴과 같은 원리입니다, 동전의 플립 사이드!
bearish engulfing 패턴은 또한 커다란 쇠퇴의 선구자입니다.
그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.
당신의 정지는 빨아들이는 초 높이에 두어야합니다.
긴 그림자는 양초의 종가에서 특정 양초의 최고 가격 또는 최저 가격까지의 길이를 나타냅니다.
& # 8217; 그림자 & # 8217; 초의 진짜 몸의 길이의 적어도 두번이어야한다.
이 그림자는 전환점에서 발생하는 경향이 있습니다.
그리고 그들은 큰 가격 움직임으로 이어지는 경향이 있습니다!
나머지 촛불 막대기 패턴과 마찬가지로, 우리는 긴 그림자 촛불이 닫힐 때까지 기다리고 우리는 다음 촛불을 열어 우리 무역을합니다.
Your stop should again be placed at the extreme high or low of the shadow candle and trailed to follow the trend.
A candle forms a ‘hammer’ when the real body of the candle sits at one end of the candle leaving a head and handle!
Again these candles tend to form at price reversals giving a strong signal for traders.
Its the same trick!
We wait for the long hammer candle to close and we place our trade at the open of the next candle.
Your stop should again be placed at the extreme high or low of the hammer candle.
and again trailed to follow the trend.
6.Support and Resistance.
Role Reversal Day Trading Strategy.
To start I needs to assume that you know what is the support and Resistance in Forex trading. If not see few simple definitions and examples below.
Support and Resistance are psychological levels which price has difficulties to break. Many reversals of trend will occur on these levels.
The harder for price to cross a certain level, the stronger it is and the profitability of our trades will increase. The most basic form of Support and Resistance is horizontal. Many traders watch those levels on every day basis and many orders are often accumulated around support or resistance areas.
It important to mention, support and resistance is NOT an exact price but rather a ZONE . Many novice traders treat the support and resistance as an exact price, which they are not. Trader must think of support and resistance as a ZONE or AREA.
These levels are probably the most important concepts in technical analysis. They are a core of most professional day trading strategies out there.
Let me introduce you to the “Role Reversal”. Let’s see how can you use it in your every day’s trading.
Role Reversal is a simple and powerful idea of support becoming a resistance (in the downtrend) and the resistance becoming a support (in the uptrend).
Let see how this plays out in the uptrend.
Once the price is making higher highs and higher lows we call it uptrend. Technical trader must assume the price is going to go up forever and only long trades should be considered. Once the uptrend is defined, the lowest strategy to trade is – buy on pullbacks.
As per definition of an uptrend, the price punching through the resistance and pullback before it makes another higher high.
“Role reversal” concept comes handy for bulls in this scenario.
Once the resistance is broken to the upside, it becomes a new support level.
Resistance changes its role to support, hence the name “Role Reversal”.
After making a new higher high, the price in uptrend must correct. It is likely to correct to the new support level. This can present an excellent buying opportunity for bulls.
We don’t know where exactly price will resume an uptrend. Risk management must be applied.
Trader must remember to treat support and resistance levels as ZONES rather than exact price.
The same principle applies to downtrends.
If the market is in downtrend, the price will punch through supports making new lower lows. The broken support becomes new resistance and offers opportunity for short positions.
Sometimes the price will pull back a bit further than just the former support or resistance. It might retrace toward other important technical levels.
I like to combine pure price action with other major, widely used leading indicators. My favourite would be: Pivot Points and Fibonacci retracements. After many years of using these tools, I can say with confidence, they are pretty accurate.
The popularity of these tools makes them so responsive.
You could also establish few levels of entries for example:
If you are looking to buy the market after the price made fresh high, you would be waiting for the price to retrace towards role reversal, Fibonacci Level or moving average. As you are pretty confident, the price is moving higher, you don’t know how far the price will pullback.
If it’s an aggressive day, the price can only come back to 20MA and shoot for new high again. Another day, the price can dip as far as 38% Fib retracement.
You can divide you position into 3 equal parts and set limit orders based on the logic above:
1/3 at 20MA, 1/3 at role reversal, 1/3 at 50% Fib retracement. This way you lower the risk and increase the odds of getting filled.
7. The Bollinger band squeeze strategy.
Bollinger bands are a measurement of the volatility of price above and below the simple moving average.
John Bollinger noted that periods of low volatility are followed by periods of high volatility, so when we notice the Bollinger bands ‘squeeze’ in towards each other, we can infer that a significant price movement may be on the cards soon.
So, the Bollinger band squeeze trading strategy aims to take advantage of price movements after periods of low volatility.
I urge you to read: Bollinger bands ( the COMPLETE how-to guide! )
The above chart is the EURUSD 240 minute chart.
The Bollinger band indicator should be set to 20 periods and 2 standard deviations and the Bollinger band width indicator should be switched on.
When trading using this strategy, we are looking for contraction in the bands along with periods when the Bollinger band width is approaching 0.0100 or about 100 points.
When all the conditions are in place, it signifies a significant price move is ahead as indicated within the green circles above.
A BUY signal is generated when a full candle completes above the simple moving average line.
A SELL signal is generated when a full candle completes below the simple moving average line.
Stops should be placed at the high or low of the preceding candle, or, to allow for a maximum loss of 3% of your trading capital, whichever is the smaller.
8. The Narrow Range Strategy.
The narrow range strategy is a very short term trading strategy. The strategy is similar to the Bollinger band strategy in that it aims to profit from a change in volatility from low to high.
It is based on identifying the candle of the narrowest range of the past 4 or 7 days.
A suitable candle would consist of a ‘ Chubby’ look with an opening and closing prices close to the days high and low as shown in the chart below.
Quite often you will find two or more narrow candles together this only serves to contract the volatility and will often lead to an even larger breakout of the range to come.
Once a narrow candle is identified we can be reasonably sure that a volatility spike will be close at hand.
Your stop is placed at the low or high of the Narrow candle and trailed to suit.
9. The 2 period RSI strategy.
This strategy is pretty simple really.
In general this is a very aggressive short term strategy as you can see by the amount of signals that are generated in the chart shown.
As such this aggressiveness will be caught out by a ranging market and may lead to several losing trades in a row.
The aggressive nature of the strategy should be matched with an equally rigorous stop loss regime.
The merits of the system shine when the market begins to trend in a particular direction. In this case Extra BUY or SELL triggers can be used to add to positions.
Those positions should be closed when an opposing signal is generated.
As in the chart above, when the RSI moved above 90 the first BUY signal was generated and the first position was opened, the RSI then triggered another BUY signal and another similar position was opened.
Both trades were then closed when the RSI moved back below 10.
In the End!
Day trading, and trading in general is not a past-time! Trading is not something that you dip your toes into now and again.
Day trading is hard work, time consuming and frustrating at the best of times! It is no wonder that over 93% of people that try it, lose money and give up!
“the excuse doesn’t matter; the cold hard number is that only about 4.5% of traders who start day trading will end up being able to make something of it.”
BUT, by recognizing the difficulty and learning some basic trading strategies you can avoid the pitfalls that most new traders fall into!
The honest truth of the matter is this, most new traders get involved because they see huge profits straight ahead by simply clicking BUY .
Believing they will wake up the next morning a newly minted millionaire! What actually happens goes more like this.
Your friend has just opened a trading account, he claims to have made a hundred dollars in ten minutes, he just sold the EURUSD because the U. S economy is so great right now, it said so on TV!
So you go home, lodge a $1000 into a trading account, SELL the EURUSD at $5/ point.
You wake up the next day and the market has moved against you by 200 points, and your account is wiped out!
Lets look at the facts. There are three main reasons behind the high failure rate of new traders, and you can avoid them easily!
As in the story I told above, trading based on hearsay or some popular narrative will lead you to almost certain doom!
The value of using a tried and tested trading technique is immense, and will save you from loosing your hard earned savings.
By using a day trading strategy, you remove the emotional element from the trading decision.
A trading strategy requires a number of elements to be in place before trading.
So, when those elements are in place, you place the trade.
It is a binary decision rather than an emotional decision. All other actions are off the table, by following a trading technique you avoid the cardinal sin of trading, that is, over trading.
So often new traders place a trade without even placing a stop loss position! An error which can lead to catastrophic losses.
Money management can be as simple as using the 3 / 1000 rule.
That is: never ever ever ever risk more than 3% of your capital on any trade.
And never risk more than 1000 th (or as close to) of your capital per point.
Now, I’ve given you the tools, so get to it, and start trading profitably!
Please let me know, which intraday trading strategy is your favourite in the comment section below. I will expand of the most popular ones.
저자 : Roman Sadowski.
저는 수익성과 자유에 대한 여정이 근면, 헌신, 끈기 및 지루한 일과 관련이 있다고 믿습니다.
거래 할 마법은 없습니다. 나는 격렬한 학습의 10 년을 토대로 무엇을, 언제, 어떻게 무역 할 것인지에 대해 차분하고 합리적인 결정을 내릴 것을 믿습니다.
2 개의 댓글.
Very good and valuable information thanks for sharing.
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30 일 동안 사용해보십시오 (신용 카드 필요 없음).
50 페이지 무역 전략 전자 서적.
인기 코스.
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경고! 이 전자 서적은 거래를 극적으로 개선합니다.
9 강력한 Forex 무역 전략.
42 페이지 전자 도서 당신에게 가장 성공적인 무역 전략을 가르치고.
전략에는 모멘텀 및 역할 전환, Heikin-Ashi, RSI 및 이동 평균 크로스 오버, 촛대 및 기타에 대한 단계별 지침이 포함됩니다.
매일 펀드 인덱스 거래를 수행하는 방법.
인덱스 ETF는 매일 펀드 인덱스 거래에 사용할 수 있습니다. 그들은 스윙 트레이딩 전략에 사용될 수 있지만 이러한 인덱스 ETF 주식은 또한 수익성있는 주간 전략에 활용 될 수 있습니다.
거래자들과 그들의 전략에 사용할 수있는 많은 인덱스 ETF 공유가 있습니다. 교환 거래 펀드의 다른 공급자는 동일한 인덱스를 추적하는 제품을 발행했습니다. 거래에서 가장 유용한 지수는 S & P500 지수, 나스닥 100 지수, 다운 존스 산업 평균 지수 및 Rusell 2000 지수입니다.
그것은 하루 동안 그들을 교환 할 수 있도록 적절한 인덱스 교환 거래 자금을 선택하는 것이 중요합니다. 주요 포인트는 좋은 유동성과 좋은 스프레드입니다. 이러한 매개 변수를 기반으로 이러한 인덱스 ETF 만 사용하는 것이 좋습니다. 스파이, QQQ, DIA 및 IWM을 사용하여 주간 전략을 수립하십시오.
인덱스 펀드 당일 거래 기초.
나의 매일 펀드 인덱스 거래 전략의 핵심은 두 가지 주요 미국 인덱스 ETF를 사용하는 것입니다. 그들은 QQQ입니다 & # 8211; PowerShares QQQ 나스닥 100 지수 거래소 및 SPY & # 8211; SPDR S & P 500 지수 교환 거래 펀드. 이 두 기금은 일주일에 여러 번 좋은 daytrading 기회를 제공 할 수 있으며 경우에 따라 하루에 여러 번 사용할 수도 있습니다.
더 수익이 좋은 Daytrades를 만들기 위해이 주식 목록을 사용하십시오.
낮 거래 전략의 상대 강도.
내 S & amp; P500 및 Nasdaq 100 지수 펀드 데이 트레이딩의 핵심은 상대 강도를 사용하여 구축되었습니다. 하루의 첫 번째 몇 분 동안이 두 ETF를 비교하면 어느 것이 약하고 어느 것이 더 강하게 결정됩니다. 다음 단계는 시장이 올라가거나 내려 가기를 원한다면 시장의 지배적 인 분위기가 무엇인지 결정하는 것입니다. 그리고 마지막 단계는 좋은 설정을 찾고 무역을 실현하는 것입니다.
주요 기대치는 시장 분위기가 약세이고 약한 ETF에서 거래를 시작하면 우리는 더 크고 빠른 움직임을 기대할 수 있고 주머니에서 빨리 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.
시장 분위기가 완고 할 때 강한 기금에도 비슷한 규칙이 사용됩니다.
다음은 SPY 및 QQQ의 일일 상황의 예입니다.
올바른 전략은 일반적인 거래 분위기가 약세이므로 QQQ를 짧게하는 것입니다. 어떤 daytrader든지 제일 가능한 입장을 찾아 내야한다. 하나는 QQQ가 낮 시간 동안 새로운 최저치를 달성 할 때입니다. 그렇다면 QQQ 가격의 추가 하락을 기대할 수 있습니다. 우리는 다음 차트에서 그러한 교역의 결과를 볼 수 있습니다 :
QQQ는 거의 1 포인트 하락했습니다. 그것은 daytraders를위한 좋은 기회였습니다.
ETF를 거래하지 않을 때.
개인적으로 주식 시장이 이미 사전 시장 시간 동안 많이 움직 였고 시장이 큰 격차를 가지고 위 또는 아래로 열릴 때 이런 종류의 일 거래 지수 ETF 전략을 적용하고 싶지 않습니다. 나는 움직이는 시장에서의 감정이이 거대한 격차 운동에 의해 이미 고갈되고있어 미국의 주식 시장 시간제 거래가 많이 남지는 않았다고 생각한다.
차트에서 이러한 작업의 예를 볼 수 있습니다.
간격을위한 특별한 기술을 사용하는 언젠가 상인이 있습니다. 이러한 갭 일 펀드 인덱스 거래 전략은 대부분의 갭이 사라지는 경향이 있다는 아이디어를 기반으로합니다. 열린 가격은 전날의 최고점 또는 최저점으로 되돌아가는 경향이 있습니다.
