수입 중 옵션 거래 방법

수입 시즌 동안 무역하는 법.

소득 시즌은 잠재적 인 변동성 및 이익 발표로 인해 거래하기가 더 어려울 수 있습니다. 소득 시즌 동안 거래 방법에 대한 엄격하고 신속한 규정은 없지만 생존과 번영을 도울 수있는 몇 가지 일반적인 지침이 있습니다. 수익 보고서를 발표하는 주식의 소유 여부에 달려 있습니다.

주식은 좋은 소득에 떨어질 수 있고 빈곤 한 소득으로 상승 할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 시장은 때때로 변덕 스러울 수 있습니다. 그러나 시장이 항상 옳다는 것을 기억하십시오. 따라서 핵심은 수익 보고서에 시장이 어떻게 반응 하는지를 관찰하는 것입니다. 시장이 반응하는 방법은 주식 포지션을 수립하거나 관리하는 방법에 대해 알아야 할 사항을 알려줍니다.

수입은 영업일 이전, 시장 시간 중 또는 영업 종료 후 발표 될 수 있습니다. 공개되기 전에 발표 된 보고서는 종종 프리 마켓 거래 및 하루 종일 주가가 상승 / 하강하는 결과를 낳습니다. 마감 이후에 발표 된 이익은 시간외 거래와 다음날의 세션에서 주식 이동을 위 / 아래로 볼 수 있습니다. 시장의 정상적인 거래 시간 동안 발표 된 보고서는 특히 평균 거래량이 낮은 주식의 변동성이 매우 큽니다.

수입 공고에 관한 기본 원칙은 수입 발표 후 시장이 어떻게 반응하는지에 세심한주의를 기울이는 것입니다. 이것은 일반적으로 발표 직전에 주식을 사지 않는 것이 가장 위험한시기이기 때문에 좋습니다. 잠재적 인 변동성을 교환하고 싶다면 옵션을 사용하는 것이 더 좋습니다. 옵션 가격은 변동성에보다 민감하며 자본 위험을 낮 춥니 다.

주시 목록에 수입보고가있는 주식이있는 경우 트리거 가격 및 중단 손실 지침을 알고 있어야합니다. 당신은 준비가되어 있습니다. 이 경우, 주식이 파산되면 주식을 매입하는 것은 잠재적 인 변동성에주의해야한다는 점을 제외하고는 다른 모든 거래와 유사하게 만듭니다. 높은 볼륨으로 발전하는 넓은 범위 막대가있을 수 있습니다. 서둘러 가격을 쫓지 마십시오. 넓은 범위의 막대는 이동 평균이 걸리는 동안 10 개의 SMA로 되돌아 가거나 옆으로 이동하는 경향이 있습니다.

수입이 발표되었을 때 이미 주식을 소유하고 계시다면, 귀하는 중단 손실 명령에주의를 기울여야 할 것입니다. 높은 휘발성이있는 경우 중단 될 수 있으며 때로는 피할 수 없습니다. 이것은 수입에 부정적인 놀라움이있을 때 가장 자주 발생합니다. 그렇다면 어쨌든 주식이 소진되고 싶을 수도 있습니다. 소득 공고에 방영비 추가 공간을 주면 -10 % 이상의 손실을 허용하지 마십시오. 당신은 항상 휴식 중지 명령을 제자리에 두어야합니다.

수입 발표시 이익 쿠션이없는 주식 포지션에주의를 기울이십시오. 이익 쿠션은 당신이 포지션에서 실현되지 않은 이익을 얻는다는 것을 의미합니다. 이익 쿠션이없는 포지션은 수익이 될 가능성에 대한 정보를 보유하고 있으며 주식을 피할 수 있었기 때문에 상당한 이익이 부족할 수 있습니다. 진보되지 않았습니다. 주식이 실현되지 않은 손실을 보일 때 공고를 얻는 것에 매우주의하십시오.

이익을위한 쿠션이 있다면, 자본을 위험에 내포하지 않고 이익 만 얻으므로 일이 더 쉬워집니다. 소득 발표까지의 가격 행동에 항상주의하십시오. BIG가 조용히 출구로 나아가고 있는지 여부를 알려주는 주식의 강점이나 약점에 대한 단서가 일반적으로 있습니다. 놀랍게도 & ldquo; 약한 수입은 종종 발표에 이르는 가격 행동에 의해 전신 송부된다.

많은 경우 주식은 매우 유리하거나 놀랄만큼 좋은 수익 보고서를 작성한 후에 격차를 줄 것입니다. 이런 일이 발생하면 볼륨에 특별한주의를 기울여 격차 무역처럼 거래하십시오. 강한 격차는 일반적으로 평균 부피 (50 일)의 1.5 배보다 큰 부피를 갖는다. 그 격차가 유지 될 것이라는 것을 확신하기 위해 거래 첫 시간 동안 가격을 안정화시키는 것이 좋습니다.

수입이 발표 된 후에 주가가 약세의 징후를 보이면, 이를 피하고 싶을 것입니다. 과도한 판매량이 주가에 부각된다면, BIG가 주식을 매도하고 주식을 덤핑 시작할 수 있음을 의미한다. 당신이 파는 경우에, 일시적인 파산 인 경우에, 당신은 낮은 가격에 다시 들어가는 기회가있을 것이다.

요약하면 실마리를위한 수입 발표까지 이어지는 가격 행동을 연구해야합니다. 주식이 발표에 어떻게 반응하는지가 가장 중요합니다. 보고서가 얼마나 좋고 나쁘지는 않습니다. 이 주식은 이미 조사되었으므로 주시 목록에서 주식을 구입하십시오. 이미 소유하고있는 주식에 수입이 발표 될 때를 항상 확인하고 위험이 관리되는지 확인하십시오.

소득 시즌 동안 옵션을 사용하는 방법.

수입 시즌과 옵션 거래는 Amazon (NASDAQ : AMZN) 및 Whole Foods와 같이 진행됩니다. 또는 Microsoft Corporatio n (NASDAQ : MSFT) 및 LinkedIn. 또는 Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) 및 Kite Pharma. 당신은 그 생각을 알게됩니다.

수익 이벤트의 이진 특성 - 월스트리트에서 숫자를 좋아하거나 6 주가 소요되는 옵션 전략을 사용하기에 좋은 시간이 아닙니다.

& ldquo; 수입 시즌은 많은 변동성을 유발하며 이는 나에게 기회입니다. & rdquo; Chaikin Analytics의 설립자 인 Marc Chaikin에 따르면 & nbsp; 나는 변동성이 기회를 창출한다고 생각합니다. 언론에서 회사가 예상치를 상회하거나 실망할지 여부에 대한 추측이 많이 있습니다. & rdquo;

월가의 40 년 베테랑 인 차이 킨 (Chaikin)은 옵션을 사용하여 자신의 수익 보고서를 바탕으로 주식을 플레이하는 것을 적극지지합니다.

Chaikin에서 설교하는 것입니다. & rdquo; 그는 말했다. & ldquo; 신호와 ​​결합 된 기본 및 기술 분야의 규율은 수익 시즌에 옵션을 사용하여 올바른 때에 수익을 얻거나 초과 할 경우 미리 정해진 금액을 잃게됩니다. & rdquo;

차이 킨 (Chaikin)이 수익 시즌을 플레이하기위한 옵션을 사용하는 기본적인 두 가지 방법이 있습니다.

구매 통화 및 구매 스프레드.

가장 간단한 방법은 많은 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 수입 발표를하는 기본적인 방법입니다. 풋 매입은 단점을 극복하는 간단한 방법이며, 통화 구매는 위쪽에 걸 수있는 간단한 방법입니다.

& ldquo; 완고한 주식과 곰 같은 주식 모두에서 실적 시즌에 기회가 있습니다. & rdquo; 그는 목요일 & rsquo; s PreMarket 준비에 말했다. & ltdquo; 곰 같은 주식의 경우 저가의 퍼트 스프레드를 살 수있는 기회가 있으며, 부정적인 어닝 서프라이즈를 얻으면 매우 빨리 많은 돈을 벌 수 있습니다. & rdquo; 그는 지난 분기의 사례로 Seagate Technology PLC (NASDAQ : STX)를 언급했습니다.

낙관적 인 측면에서, Chaikin은 또한 하락 추세에있는 주식이 수익 보고서로 랠리되는 현상을 관찰했다.

"그것은 이상한 현상입니다. 짧은 거래와 희망찬 생각이라고 할 수 있습니다. 즉, 풋 거래에서 미리 정의 된 위험을 감수하기를 원한다면 대개 큰 기회입니다. 즉, 철저히 매입하거나 세로 퍼 스프레드를 선호합니다. 왜냐하면 당신은 콘트라의 이익을 얻는 것이 당신이 주식을 뒤집을 것이라고 생각하는 어떤 사건으로 옮겨 가기 때문입니다.

& ldquo; 긍정적 인 어메이징 놀람 패턴으로 실적 보고서에 매도하는 주식을 매입 할 수있는 기회를 얻은 경우 (즉, Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU)의 경우) 3 ~ 4 주 전으로 돌아 가면 긴 게재 순위를 확보 할 수있는 좋은 기회인데 옵션의 위쪽에 큰 인기를 얻지는 못할 것입니다. & rdquo;

수익 시즌 별 거래 옵션에 대해 자세히 알아 보려면 Marc Chaikin의 웹 세미나 (10 월 12 일 목요일) 오전 4시 15 분에 등록하십시오. ET : Spot The Best Stocks : Marc Chaikin & Option & Blueprint의 청사진 스윙 트레이딩. 그는 OptionStrategist의 설립자 인 Larry McMillan이 합류했습니다.

Marc Chaikin의 목요일 PreMarket Prep (14:23)에 대한 전체 인터뷰는 아래 클립에서들을 수 있습니다.

Chaikin Analytics는 Benzinga의 편집 파트너입니다.

수입 일정 거래 돈을 버는 방법.

어닝 시즌은 전문적인 주식 거래자들에게는 바쁜 시즌입니다.

Spencer Platt / Getty Images 뉴스 / 게티 이미지.

더 많은 기사.

상장 기업은 분기마다 의무적 인 수익 보고서를 발표합니다. 이 보도 자료는 투자자들이 회사의 사업이 얼마나 잘 진행되고 있는지 판단하는 데 사용할 수있는 유일한 실제 뉴스입니다. 많은 회사들이 수익 보고서를 발행 할 때인 "시즌"은 많은 투자자들이 단기적인 이익을 창출하는 때입니다.

월스트리트 애널리스트 수입 예측.

월스트리트 애널리스트가 내놓은 수익 예상은 실적 발표 날짜 주변의 주가 행동을 이끌어가는 경향이 있습니다. 분석가들은 각 회사가보고 할 매출액과 주당 이익을 추정합니다. 컨센서스 수익 추정치는 분기 별 수익 기간 동안 특정 회사에 대한 애널리스트 예측의 평균입니다. 실적 시즌 동안 거래자와 투자자는보고 된 수입이 합의 예상치와 얼마나 근접했는지에 초점을 맞 춥니 다. 수익 달력은 각 회사가 분기 별 수익 발표 자료를 발표 할 때 발표합니다. 거래자들은 출시일이 다가올 때 다른 주식에 집중합니다.

기대 수익에 타격 또는 누락.

회사가 월스트리트의 예상치에 비해 "미스"를 기록하면 주식의 주가가 크게 바뀔 수 있습니다. 수익이 예상보다 좋으면 주식 가격이 올라갈 것입니다. 실제 수익이 예상치에 근접하면 주가는 크게 움직이지 않을 것입니다. 수익 관련 가격 조치의 대부분은 수익 발표 이후 거래일 중에 발생합니다. 소득 시즌에 대한 트레이딩 전략은 한 쪽 또는 다른 쪽의 컨센서스 추정치를 놓치게 될 주식에 초점을 맞 춥니 다.

역사를 바탕으로 한 거래.

하나의 수익 거래 전략은 애널리스트가 역사적으로 매출과 이익을 정확히 추정하기에는 부적합한 주식을 찾는 것을 포함합니다. 최근 몇 분기에 대한 예상치를 상회 한 주식을 발견 할 수 있습니다. 추세가 계속 될 것이라고 생각한다면, 수입 발표 직전에 주식을 사들인 후 주가가 올라갈 때 뉴스에 매각하십시오. 수익 발표 날짜 근처에서 주식을 거래하려면 예상보다 높거나 낮을 것으로 판단 할만한 이유가있는 주식을 찾아야하지만 그 이유는 과거 또는 자신의 분석을 기반으로해야합니다.

큰 가격 움직임을위한 거래.

옵션을 사용하면 큰 수입 가격 변동을 예측할 때 주식에 대해 거래 할 수 있지만 수입이보고 될 때 주가가 어느 방향으로 갈지는 알 수 없습니다. 통화 옵션을 사용하면 주가 상승으로 이익을 얻을 수 있으며 가격이 하락하면 풋을 얻을 수 있습니다. 풋과 콜을 모두 사면 한쪽이 승자가 될 확률이 높습니다. 옵션의 비용이 저렴하다는 것은이기는 쪽의 이익이 두 옵션의 비용을 충당하고 순이익을 남길 수 있음을 의미합니다. 거래자들은 거래 비용을 낮추고 이익을위한 잠재력을 높이기 위해 풋 (puts)과 콜 (call)로 스프레드 전략을 사용합니다.

참고 문헌 (3)

사진 크레딧.

Spencer Platt / Getty Images 뉴스 / 게티 이미지.

저자에 관하여.

Tim Plaehn은 2007 년부터 금융, 투자 및 거래 관련 기사와 블로그를 저술했습니다. Seeking Alpha, Marketwatch 및 기타 여러 웹 사이트에서 그의 작업이 온라인으로 나타났습니다. Plaehn은 미 공군 아카데미에서 수학 학사 학위를 취득했습니다.

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이 3 가지 옵션 전략을 사용하여 주식의 이익 발표에서 이익을 얻는 입증 된 방법.

수입이 올 것이며, 당신은 거래를 원합니다.

그러나 일반적으로 주식은 소득 이후에 더 높거나 낮게 갈 것입니다.

어쩌면 회사는 큰 이익을 발표했거나 더 많은 해고를 공개했을 것입니다. 어느 쪽이 주식을 큰 불규칙한 움직임으로 보낼 수 있습니다.

그렇다면 어떻게하면 수익을 중심으로 (그리고 수익성있게) 거래 할 수 있습니까?

오늘 우리는 수익 거래 및 사용할 수있는 옵션 전략에 대해 더 깊이 파고들 것입니다.

이익 "휘발성 하락."

수익에 대해 이해해야 할 가장 중요한 개념은 일반적으로 주가가 수익에 반영 될 때 주식의 내재 변동성이 상승한다는 것입니다.

주식은 반드시 변동성이 많아지기 때문이 아니라 수입 발표 중에 일어날 일에 대해 많은 불확실성 (또는 위험)이 있기 때문입니다.

이 일회성 행사는 시장의 양쪽에 옵션 보험료를 부풀립니다. 옵션 트레이더로서, 이것은 상대적으로 비싼 옵션을 판매 할 기회를 만들고 가치 하락으로 이익을 얻습니다.

수입이 발표되면 일반적으로 "변동성 하락"또는 "변동성 압박"(아래쪽 녹색 줄이있는 차트에 강조 표시됨) 및 옵션 보험료가 전반적으로 하락합니다.

다시 말하면 이것은 우리가 현재 불확실한 실적 사건을 지나쳐 회사의 미래에 대해 상대적으로 이해하고 있기 때문입니다. 좋거나 나쁘거나 무관심한 시장은 앞으로 나아갈 일에 대해 더 잘 알고 있으며 추가 위험에 대해 가격을 책정하지 않아도됩니다.

"Earnings Trades"에 대한 무료 과정 시작 : 기업들이 매 분기마다 수익을 발표하면 일회성 변동성 압도를 받게됩니다. 그리고 대부분의 거래자는 어느 방향 으로든 큰 움직임으로 이익을 얻으려고 노력하지만 단기적 옵션을 판매하는 것이 왜 최선의 방법인지 배우게됩니다. 모든 10 개의 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오.

타겟 옵션 판매 전략.

지금 우리는 항상 변동성 하락을 볼 수있는 것은 아니지만, 대부분의 경우 우리가 조사한 IV에서 수익 사건 이후 매우 빨리 하락할 것입니다.

이 사실을 안다면, 우리는 순전히 선택권의 순수한 판매자 인 옵션 전략에만 집중해야합니다.

회원 프로그램 내에서 우리는 다음과 같은 세 가지 주요 수익 전략에 중점을 둡니다.

우리가 입력하고자하는 첫 번째 전략은 OTM put과 OTM call을 현재 시장 가격에서 동일한 거리로 판매하는 짧은 strangle / straddle입니다. 주식의 가능한 움직임에 대해 중립적 인 전망을 취함으로써, 우리는 수익 팝 또는 하락에 대한 우리의 방향 추측을 최소화합니다.

옵션 거래를 통해 얻고 자하는 마지막 일은 한 방향으로 큰 내기입니다. 가장 좋은 거래는 비 지향성을 유지하고 나중에 필요에 따라 조정하는 것입니다.

알몸의 옵션을 판매하거나 추가 마진 위험을 감수하고 싶지 않다면, 우리는 세 번째로 선호하는 전략 인 짧은 철 콘도를 사용할 수 있습니다.

양측에 짧은 풋 크레딧 및 콜 크레딧 스프레드를 판매하면 엄청난 변화가 포트폴리오에 커다란 손실을 가져다 줄 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 귀하의 직책을 보호하기 위해 추가 옵션을 구매하는 비용은 잠재적 인 이익을 의미하지 않습니다.

그럼에도 불구하고 높은 내재 변동성을 지닌 옵션을 판매하는 한 수익을 중심으로 옵션을 사는 것보다 훨씬 유리합니다.

이탈 후 조정 또는 롤 포지션?

좋아요, 그래서 우리는 수입과 그 전략을 사용하여 거래를해야하는 이유를 다루었습니다. 이제 주식이 사후 수입을 재개 한 후 포지션을 관리하는 것에 대해 간단히 이야기합시다.

거의 모든 경우에 투자자가 회사 뉴스에 반응하면서 주가에 약간의 차이가 나타납니다.

주식이 현물 가격에 머문다면 쉽게 거래를 종료하고 이익을 위해 포지션을 마감 할 수 있습니다. 이것은 이상적인 상황입니다.

그러나 우리 모두는 시장이 항상 우리가 원하는 바를하지는 않는다는 것을 알고 있습니다.

주식이 파업 밖에서 움직이고 ITM가는 경우 어떻게합니까? 우리는 몇 가지 옵션을 가지고 있습니다. . .

첫 번째 조정은 다음 계약 월에 귀하의 옵션을 준비하고 더 많은 보험료를 내야합니다. 예를 들어, 12 월 만료 옵션이있는 경우 1 월 말까지 (동일한 가격으로) 롤아웃하고 추가 크레딧을받습니다.

전반적인 직책에 더 많은 시간과 신용이 주어지면 손익분기 점을 더 많이 이동시키면서 이익을 얻는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.

또한, 현재 이익을 보이고있는 거래의 다른 쪽을 굴릴 수도 있습니다. 주식이 더 높이 올라간다면, 당신은 풋 쪽을 굴리고, 시장이 움직이면 통화면에서 비자가 나오게됩니다.

이러한 조정은 둘 다 주식이 처음에 당신에게 움직이더라도 돈을 벌 수있는 높은 통계적 기회를 줄 것입니다.

NKE 수입 사례 연구.

다른 어느 달에 우리는 목구멍을 NKE 수입으로 돌 렸습니다. 다음은 거래를 설정하는 비디오입니다.

수입 후 주식은 큰 폭으로 하락하고 조정 한 것과 비슷한 결과를 낳았습니다. 그런 다음 아래에서 볼 수있는 세부 조정을 진행하는 구독자에게 다른 동영상을 보냈습니다.

이 동영상에서 우리는 잃어버린 위치를 어떻게 취했는지, 작은 조정을 통해 작은 승자가되었는지 확인할 수 있습니다.

최고의 수입 거래 공유!

여기 조금 자랑 할 수있어. . .

아래에 의견을 추가하고 가장 실적이 좋은 거래가 어떻게 생겼는지 알려주십시오. 설정은 무엇입니까? 어떤 전략을 사용 했습니까?

때로는 최고의 거래는 돈을 버는 무역이 아니라 손실을 줄이는 거래입니다. 그렇다면 손실을 줄이기 위해 어떻게 조정 했습니까? 만료 된 달에 파업이나 낙오로 구걸 했습니까?

Quick Bonus Video Tutorial이 있습니다.

이제까지 주식에 다만 bearish 얻으 십시요? 나는 JCP & amp; 잠시 뒤로 QQQ.

그리고 곰 같은 거래를 할 때 비용과 손익분기 점을 고려하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 이 비디오 자습서에서는 JCP 거래가 나중에 우리에게 매우 큰 이익을 가져다 줄 수있는 주식에 추가 "버퍼"공간을 제공 한 이유를 보여줍니다.

저자에 관하여.

커크 뒤 플레시.

Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.

그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 여러 금융 관련 잡지에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.

시원한. 너 정말 놀랍다, 커크.

좋은 질문 & # 8211; 바로 전에.

일반적으로 우리는 목 졸림을 선호합니다. 왜냐하면 그것은 폭 넓은 손익분기 점이기는하지만 주식이 a) 정말로 높은 IV 등급을 70 세 이상으로 보유하고 있거나 b) 프리미엄을받을 가치가없는 목매 가격을 낮추는 경우가 있습니다. 그러면 우리는 걸음마 .

통화를 판매하지 않고 수입 이벤트 자체를 기다립니다.

나이키 재배치에서 왜 OTM 통화를 사기가 좋습니까 (만료시키지 않고).

계약서에 가치가 남아있는 경우에만 돈을 벌 수 있습니다.

좋은 질문입니다. 위험을 감수해야하므로 & nbsp; 주식을 완전히 뒤집는 것보다 위험을 없애기 위해 1 달러를 쓰는 것이 좋습니다.